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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 632.00 | 179 051.00 | 125 581.00 | 304 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 605.00 | 179 051.00 | 627 554.00 | 806 605.00 |
BT Marchandises | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
CF Disponibilités | 119 641.00 | | 119 641.00 | 119 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 890.00 | | 275 890.00 | 275 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 495.00 | 179 051.00 | 903 444.00 | 1 082 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 030.00 | 93 021.00 | | 159 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 822.00 | 66 008.00 | | 54 822.00 |
DL TOTAL (I) | 230 352.00 | 175 530.00 | | 230 352.00 |
DP Provisions pour risques | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 416.00 | 437 638.00 | | 309 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 320.00 | 227 814.00 | | 216 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 845.00 | 76 110.00 | | 67 845.00 |
EA Autres dettes | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 567.00 | 791 548.00 | | 643 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 444.00 | 996 603.00 | | 903 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 921.00 | | | 46 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 236 150.00 | | 1 236 150.00 | 1 236 150.00 |
FG Production vendue services | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 802.00 | | 1 236 802.00 | 1 236 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 966.00 | |
GE Autres charges | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 812.00 | 709.00 | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812.00 | 709.00 | | 1 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 131.00 | 17 675.00 | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 685.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | 18 360.00 | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 821.00 | -17 651.00 | | -7 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 16 933.00 | | 21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 642.00 | 1 260 675.00 | | 1 257 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 820.00 | 1 194 667.00 | | 1 202 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 822.00 | 66 008.00 | | 54 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 815.00 | | 10 301.00 | 797 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 806 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 304 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 516.00 | | 7 626.00 | 298 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 298.00 | | 2 675.00 | 14 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 093.00 | 31 469.00 | 1 510.00 | 149 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 093.00 | 31 469.00 | 1 510.00 | 149 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 320.00 | 216 320.00 | | 216 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 973.00 | | 16 973.00 | 16 973.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VC Groupe et associés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 416.00 | 123 504.00 | 185 912.00 | 309 416.00 |
VI Groupe et associés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 222.00 | | | 128 222.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 205.00 | 110 232.00 | 16 973.00 | 127 205.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 567.00 | 457 656.00 | 185 912.00 | 643 567.00 |