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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 921.00 | 219 096.00 | 94 825.00 | 313 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 334.00 | 219 096.00 | 616 238.00 | 835 334.00 |
BT Marchandises | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 238 877.00 | | 238 877.00 | 238 877.00 |
CF Disponibilités | 108 205.00 | | 108 205.00 | 108 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 194.00 | | 377 194.00 | 377 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 528.00 | 219 096.00 | 993 432.00 | 1 212 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 433.00 | 213 851.00 | | 79 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 413.00 | -134 419.00 | | 19 413.00 |
DL TOTAL (I) | 115 346.00 | 95 933.00 | | 115 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 947.00 | 629 718.00 | | 587 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 966.00 | 120 028.00 | | 170 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 117.00 | 49 175.00 | | 72 117.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 086.00 | 845 841.00 | | 878 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 432.00 | 941 774.00 | | 993 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 662.00 | 314 517.00 | | 475 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 128.00 | | 367 128.00 | 367 128.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 128.00 | | 367 128.00 | 367 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | -70 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 964.00 | |
GE Autres charges | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 2 153.00 | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 2 153.00 | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -2 153.00 | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 101.00 | 383 123.00 | | 529 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 688.00 | 517 541.00 | | 509 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 413.00 | -134 419.00 | | 19 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 106.00 | | 24 877.00 | 811 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 18 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 835 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | 18 000.00 | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 380.00 | | 3 541.00 | 310 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 727.00 | | 3 336.00 | 15 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 132.00 | 22 224.00 | 9 260.00 | 206 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 132.00 | 22 224.00 | 9 260.00 | 206 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 181.00 | 39 181.00 | | 39 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VB T. V. A. | 24 214.00 | 24 214.00 | | 24 214.00 |
VC Groupe et associés | 213 122.00 | 213 122.00 | | 213 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 947.00 | 185 523.00 | 402 424.00 | 587 947.00 |
VI Groupe et associés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 812.00 | | | 86 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 779.00 | 244 366.00 | 18 413.00 | 262 779.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 086.00 | 475 662.00 | 402 424.00 | 878 086.00 |