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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 726.00 | 2 454.00 | 5 272.00 | 7 726.00 |
040 Immobilisations financières | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 343.00 | 2 454.00 | 217 889.00 | 220 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 578.00 | | 89 578.00 | 89 578.00 |
072 Créances – Autres | 96 862.00 | | 96 862.00 | 96 862.00 |
084 Disponibilités | 365 208.00 | | 365 208.00 | 365 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 551 649.00 | | 551 649.00 | 551 649.00 |
110 Total général Actif | 771 992.00 | 2 454.00 | 769 538.00 | 771 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 195 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 437.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 740.00 | | | 210 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 307 762.00 | | | 307 762.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 166 282.00 | | | 166 282.00 |