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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 057.00 | 11 401.00 | 23 655.00 | 35 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 914.00 | 11 401.00 | 303 513.00 | 314 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 562.00 | 2 634.00 | 65 928.00 | 68 562.00 |
BZ Autres créances | 209 020.00 | | 209 020.00 | 209 020.00 |
CF Disponibilités | 247 684.00 | | 247 684.00 | 247 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 131.00 | 2 634.00 | 523 497.00 | 526 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 045.00 | 14 035.00 | 827 010.00 | 841 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 261 578.00 | | | 261 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 412.00 | | | 107 412.00 |
DL TOTAL (I) | 377 390.00 | | | 377 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | | | 211 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 944.00 | | | 102 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 620.00 | | | 449 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 010.00 | | | 827 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 588.00 | | | 351 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 343.00 | | 94 572.00 | 220 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 57 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 726.00 | | 27 331.00 | 7 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | 10 241.00 | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454.00 | 17 895.00 | 8 947.00 | 2 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 17 895.00 | 8 947.00 | 2 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
UX Autres créances clients | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 556.00 | 28 525.00 | 98 032.00 | 126 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 743.00 | 164 743.00 | | 164 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 305.00 | 278 447.00 | 22 858.00 | 301 305.00 |
VW T.V.A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 620.00 | 351 588.00 | 98 032.00 | 449 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 085.00 | | | 78 085.00 |
ST Autres comptes | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
YT Sous‐traitance | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 626.00 | | | 317 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 108.00 | | | 269 108.00 |