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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 954.00 | 40 266.00 | 15 688.00 | 55 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 937.00 | 40 266.00 | 285 671.00 | 325 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 622.00 | 22 937.00 | 23 685.00 | 46 622.00 |
BZ Autres créances | 254 115.00 | | 254 115.00 | 254 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 983.00 | | 114 983.00 | 114 983.00 |
CF Disponibilités | 769 157.00 | | 769 157.00 | 769 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 877.00 | 22 937.00 | 1 161 940.00 | 1 184 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 814.00 | 63 203.00 | 1 447 611.00 | 1 510 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 685 338.00 | | | 685 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 136.00 | | | 382 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 873.00 | | | 1 075 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 169.00 | | | 69 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 229.00 | | | 162 229.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 611.00 | | | 1 447 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 737.00 | | | 371 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 312.00 | | 20 357.00 | 328 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 733.00 | 12 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 733.00 | 325 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 455.00 | | 2 499.00 | 53 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 180.00 | 32 513.00 | 16 427.00 | 24 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 180.00 | 32 513.00 | 16 427.00 | 24 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 226.00 | 22 937.00 | 10 226.00 | 10 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 226.00 | 22 937.00 | 10 226.00 | 10 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 226.00 | 22 937.00 | 10 226.00 | 10 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 937.00 | 10 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 019.00 | 138 019.00 | | 138 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 274.00 | 37 274.00 | | 37 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
UX Autres créances clients | 19 097.00 | 19 097.00 | | 19 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 169.00 | 69 169.00 | | 69 169.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 613.00 | 237 613.00 | | 237 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 720.00 | 300 737.00 | 12 983.00 | 313 720.00 |
VW T.V.A. | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 737.00 | 371 737.00 | | 371 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 092.00 | | | 51 092.00 |
ST Autres comptes | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 313.00 | | | 20 313.00 |
YT Sous‐traitance | 92 171.00 | | | 92 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506 237.00 | | | 506 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 706.00 | | | 247 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 322.00 | | | 377 322.00 |