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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 455.00 | 24 180.00 | 29 275.00 | 53 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 312.00 | 24 180.00 | 304 132.00 | 328 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 192.00 | 10 226.00 | 86 966.00 | 97 192.00 |
BZ Autres créances | 203 505.00 | | 203 505.00 | 203 505.00 |
CF Disponibilités | 607 537.00 | | 607 537.00 | 607 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 277.00 | 10 226.00 | 902 051.00 | 912 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 589.00 | 34 405.00 | 1 206 183.00 | 1 240 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 340 418.00 | | | 340 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
DL TOTAL (I) | 693 738.00 | | | 693 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 503.00 | | | 228 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 286.00 | | | 176 286.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 183.00 | | | 1 206 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 446.00 | | | 512 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 914.00 | | 18 398.00 | 314 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 17 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 328 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 000.00 | | | 257 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 057.00 | | 18 398.00 | 35 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 22 268.00 | 9 490.00 | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 22 268.00 | 9 490.00 | 11 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 634.00 | 10 226.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 634.00 | 10 226.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 10 226.00 | 2 634.00 | 2 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 226.00 | 2 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
UX Autres créances clients | 83 215.00 | 83 215.00 | | 83 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VB T. V. A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 032.00 | 98 032.00 | | 98 032.00 |
VI Groupe et associés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 054.00 | 159 054.00 | | 159 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 597.00 | 304 739.00 | 17 858.00 | 322 597.00 |
VW T.V.A. | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 446.00 | 512 446.00 | | 512 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 651.00 | | | 75 651.00 |
ST Autres comptes | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
YT Sous‐traitance | 95 880.00 | | | 95 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 841.00 | | | 548 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 970.00 | | | 306 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 675.00 | | | 356 675.00 |