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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 496.00 | 36 185.00 | 31 311.00 | 67 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 116.00 | 74.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140.00 | 1 944.00 | 2 196.00 | 4 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 593.00 | 32 806.00 | 50 787.00 | 83 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 609.00 | 71 051.00 | 1 224 558.00 | 1 295 609.00 |
BT Marchandises | 223 686.00 | | 223 686.00 | 223 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 542.00 | | 114 542.00 | 114 542.00 |
BZ Autres créances | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 764.00 | | 114 764.00 | 114 764.00 |
CF Disponibilités | 115 835.00 | | 115 835.00 | 115 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 574.00 | | 600 574.00 | 600 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 183.00 | 71 051.00 | 1 825 132.00 | 1 896 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 124.00 | | | 94 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 495.00 | 95 124.00 | | 113 495.00 |
DL TOTAL (I) | 218 619.00 | 105 124.00 | | 218 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 037.00 | 1 215 926.00 | | 1 067 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 189.00 | 250 477.00 | | 280 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 200.00 | 199 035.00 | | 207 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 270.00 | 91 570.00 | | 50 270.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 85 919.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 513.00 | 1 842 928.00 | | 1 606 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 132.00 | 1 948 052.00 | | 1 825 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 365.00 | 771 891.00 | | 688 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 400.00 | | 1 878 400.00 | 1 878 400.00 |
FG Production vendue services | 236 192.00 | | 236 192.00 | 236 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 592.00 | | 2 114 592.00 | 2 114 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 393 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | 26 752.00 | | 8 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 853.00 | 254.00 | | 14 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 853.00 | 254.00 | | 14 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 807.00 | -254.00 | | -13 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 700.00 | 1 749 484.00 | | 2 136 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 206.00 | 1 654 360.00 | | 2 023 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 495.00 | 95 124.00 | | 113 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 006.00 | 282 006.00 | | 282 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067 037.00 | 148 889.00 | 595 556.00 | 1 067 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 449.00 | 146 289.00 | 160.00 | 146 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 513.00 | 688 365.00 | 595 556.00 | 1 606 513.00 |