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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 496.00 | 58 684.00 | 8 812.00 | 67 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 179.00 | 11.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 805.00 | 3 205.00 | 1 600.00 | 4 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 242.00 | 51 852.00 | 36 391.00 | 88 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 923.00 | 113 920.00 | 1 187 004.00 | 1 300 923.00 |
BT Marchandises | 214 091.00 | | 214 091.00 | 214 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 116.00 | | 117 116.00 | 117 116.00 |
CF Disponibilités | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 893.00 | | 619 893.00 | 619 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 816.00 | 113 920.00 | 1 806 896.00 | 1 920 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 619.00 | 94 124.00 | | 207 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 499.00 | 113 495.00 | | 182 499.00 |
DL TOTAL (I) | 401 118.00 | 218 619.00 | | 401 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 148.00 | 1 067 037.00 | | 918 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 367.00 | 280 189.00 | | 248 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 207 200.00 | | 193 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 700.00 | 50 270.00 | | 43 700.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 778.00 | 1 606 513.00 | | 1 405 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 896.00 | 1 825 132.00 | | 1 806 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 519.00 | 688 365.00 | | 636 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 051.00 | 42 869.00 | | 71 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 301.00 | 22 562.00 | | 36 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 750.00 | 20 307.00 | | 34 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 918 148.00 | 148 889.00 | 595 556.00 | 918 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 747.00 | 193 747.00 | | 193 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 184.00 | 250 184.00 | | 250 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 215.00 | 171 055.00 | 160.00 | 171 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 778.00 | 636 519.00 | 595 556.00 | 1 405 778.00 |