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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 825.00 | 1 295.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 839.00 | 67 672.00 | 21 168.00 | 88 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 856.00 | 139 182.00 | 1 162 673.00 | 1 301 856.00 |
BT Marchandises | 236 080.00 | | 236 080.00 | 236 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 788.00 | | 143 788.00 | 143 788.00 |
BZ Autres créances | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 231.00 | | 118 231.00 | 118 231.00 |
CF Disponibilités | 141 868.00 | | 141 868.00 | 141 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 969.00 | | 677 969.00 | 677 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 825.00 | 139 182.00 | 1 840 642.00 | 1 979 825.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 390 118.00 | 207 619.00 | | 390 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 288.00 | 182 499.00 | | 177 288.00 |
DL TOTAL (I) | 578 406.00 | 401 118.00 | | 578 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 259.00 | 918 148.00 | | 769 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 144.00 | 248 367.00 | | 234 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 728.00 | 193 747.00 | | 192 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 289.00 | 43 700.00 | | 64 289.00 |
EA Autres dettes | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 237.00 | 1 405 778.00 | | 1 262 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 642.00 | 1 806 896.00 | | 1 840 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 866.00 | 636 519.00 | | 641 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 920.00 | 25 262.00 | | 113 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 863.00 | 8 823.00 | | 58 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 057.00 | 16 439.00 | | 55 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 259.00 | 148 889.00 | 595 556.00 | 769 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 728.00 | 192 728.00 | | 192 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 289.00 | 64 289.00 | | 64 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 961.00 | 235 961.00 | | 235 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 790.00 | 181 790.00 | | 181 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 950.00 | 181 790.00 | 160.00 | 181 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 237.00 | 641 867.00 | 595 556.00 | 1 262 237.00 |