| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 496.00 | 67 496.00 | | 67 496.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 677.00 | 4 793.00 | 50 884.00 | 55 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 826.00 | 83 337.00 | 15 489.00 | 98 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 399.00 | 155 816.00 | 1 206 583.00 | 1 362 399.00 |
BT Marchandises | 261 441.00 | | 261 441.00 | 261 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 182.00 | | 134 182.00 | 134 182.00 |
BZ Autres créances | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 117.00 | | 119 117.00 | 119 117.00 |
CF Disponibilités | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 887.00 | | 701 887.00 | 701 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 286.00 | 155 816.00 | 1 908 470.00 | 2 064 286.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 567 406.00 | 390 118.00 | | 567 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 492.00 | 177 288.00 | | 181 492.00 |
DL TOTAL (I) | 759 897.00 | 578 406.00 | | 759 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 370.00 | 769 259.00 | | 620 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 146.00 | 234 144.00 | | 227 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 235.00 | 192 728.00 | | 240 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 821.00 | 64 289.00 | | 60 821.00 |
EA Autres dettes | | 1 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 148 573.00 | 1 262 237.00 | | 1 148 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 470.00 | 1 840 642.00 | | 1 908 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 091.00 | 641 866.00 | | 677 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 182.00 | 16 634.00 | | 139 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 686.00 | | | 67 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 497.00 | 16 634.00 | | 71 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 235.00 | 240 235.00 | | 240 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 370.00 | 148 889.00 | 471 481.00 | 620 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 076.00 | 157 076.00 | | 157 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 573.00 | 677 091.00 | 471 481.00 | 1 148 573.00 |