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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 10 967.00 | 5 531.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 845.00 | 23 853.00 | 9 991.00 | 33 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 436.00 | 34 821.00 | 55 615.00 | 90 436.00 |
BN En cours de production de biens | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 522.00 | 1 995.00 | 851 527.00 | 853 522.00 |
BZ Autres créances | 178 313.00 | | 178 313.00 | 178 313.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 190.00 | 1 995.00 | 1 125 195.00 | 1 127 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 627.00 | 36 816.00 | 1 180 811.00 | 1 217 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DL TOTAL (I) | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 903.00 | | | 95 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 841.00 | | | 766 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 871.00 | | | 164 871.00 |
EA Autres dettes | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 104.00 | | | 1 094 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 811.00 | | | 1 180 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 043.00 | | | 974 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | 13 353.00 | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 90 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 916.00 | 50 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | 3 261.00 | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 389.00 | 24 287.00 | 854.00 | 11 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | 24 287.00 | 854.00 | 11 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 841.00 | 766 841.00 | | 766 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 673.00 | 74 673.00 | | 74 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 851 422.00 | 851 422.00 | | 851 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 165 509.00 | 165 509.00 | | 165 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 903.00 | 25 842.00 | 70 061.00 | 95 903.00 |
VI Groupe et associés | 61 013.00 | 11 013.00 | 50 000.00 | 61 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 928.00 | 1 031 835.00 | 10 092.00 | 1 041 928.00 |
VW T.V.A. | 85 115.00 | 85 115.00 | | 85 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 104.00 | 974 043.00 | 120 061.00 | 1 094 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
ST Autres comptes | 111 062.00 | | | 111 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
YT Sous‐traitance | 701 218.00 | | | 701 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 696.00 | | | 118 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 099.00 | | | 231 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 877 887.00 | | | 877 887.00 |