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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 15 650.00 | 848.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 38 506.00 | 3 055.00 | 41 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 014.00 | 54 157.00 | 39 857.00 | 94 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BN En cours de production de biens | 73 274.00 | | 73 274.00 | 73 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 389.00 | 1 995.00 | 949 394.00 | 951 389.00 |
BZ Autres créances | 81 535.00 | | 81 535.00 | 81 535.00 |
CF Disponibilités | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 557.00 | 1 995.00 | 1 139 562.00 | 1 141 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 571.00 | 56 152.00 | 1 179 419.00 | 1 235 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DL TOTAL (I) | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 265.00 | | | 153 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 020.00 | | | 68 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 548.00 | | | 665 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 542.00 | | | 148 542.00 |
EA Autres dettes | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 409.00 | | | 1 111 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 419.00 | | | 1 179 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 736.00 | | | 1 018 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 968.00 | 710 406.00 | 1 482 375.00 | 771 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 968.00 | 710 406.00 | 1 482 375.00 | 771 968.00 |
FM Production stockée | | | -39 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 836.00 | | | 1 451 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 391.00 | | | 1 442 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 513.00 | | 4 501.00 | 89 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | 4 501.00 | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 697.00 | 3 459.00 | | 50 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 697.00 | 3 459.00 | | 50 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 548.00 | 665 548.00 | | 665 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 949 289.00 | 949 289.00 | | 949 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 76 373.00 | 76 373.00 | | 76 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 984.00 | 26 311.00 | 92 673.00 | 118 984.00 |
VI Groupe et associés | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 924.00 | | | -48 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 080.00 | 1 049 127.00 | 5 952.00 | 1 055 080.00 |
VW T.V.A. | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 409.00 | 1 018 736.00 | 92 673.00 | 1 111 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
ST Autres comptes | 107 108.00 | | | 107 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
YT Sous‐traitance | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 886.00 | | | -1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 395.00 | | | 145 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 268.00 | | | 145 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 488.00 | | | 500 488.00 |