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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 499.00 | 15 350.00 | 1 148.00 | 16 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 562.00 | 35 347.00 | 6 215.00 | 41 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 513.00 | 50 697.00 | 38 815.00 | 89 513.00 |
BN En cours de production de biens | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 876.00 | 1 995.00 | 699 881.00 | 701 876.00 |
BZ Autres créances | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 691.00 | 1 995.00 | 874 696.00 | 876 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 204.00 | 52 692.00 | 913 511.00 | 966 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 706.00 | | | 53 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 141.00 | | | -28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 060.00 | | | 70 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 813.00 | | | 70 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 499.00 | | | 611 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
EA Autres dettes | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 947.00 | | | 854 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 511.00 | | | 913 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 962.00 | | | 810 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 324.00 | 789 246.00 | 1 617 570.00 | 828 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 324.00 | 789 246.00 | 1 617 570.00 | 828 324.00 |
FM Production stockée | | | 50 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 876.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 182.00 | | | -15 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 840.00 | | | 1 682 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 982.00 | | | 1 710 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 141.00 | | | -28 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 436.00 | | 7 716.00 | 90 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 640.00 | | 1 451.00 | 8 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 640.00 | | 89 513.00 | 8 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 344.00 | | 7 716.00 | 50 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 821.00 | 15 876.00 | | 34 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 821.00 | 15 876.00 | | 34 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 499.00 | 611 499.00 | | 611 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 699 776.00 | 699 776.00 | | 699 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 060.00 | 26 075.00 | 43 985.00 | 70 060.00 |
VI Groupe et associés | 70 813.00 | 70 813.00 | | 70 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VP Divers | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 457.00 | 740 005.00 | 1 451.00 | 741 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 947.00 | 810 962.00 | 43 985.00 | 854 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
ST Autres comptes | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 097.00 | | | 56 097.00 |
YT Sous‐traitance | 469 501.00 | | | 469 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 948.00 | | | 157 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 312.00 | | | 196 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 757.00 | | | 657 757.00 |