| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 950.00 | 548.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 713.00 | 2 336.00 | 15 376.00 | 17 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 164.00 | 3 286.00 | 51 878.00 | 55 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BN En cours de production de biens | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 317.00 | 1 995.00 | 592 322.00 | 594 317.00 |
BZ Autres créances | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CF Disponibilités | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 872.00 | 1 995.00 | 792 877.00 | 794 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 037.00 | 5 281.00 | 844 755.00 | 850 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 009.00 | | | 35 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DL TOTAL (I) | 96 331.00 | | | 96 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 673.00 | | | 92 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 928.00 | | | 463 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 586.00 | | | 88 586.00 |
EA Autres dettes | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 424.00 | | | 748 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 755.00 | | | 844 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 424.00 | | | 673 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 837.00 | 740 317.00 | 1 413 155.00 | 672 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 837.00 | 740 317.00 | 1 413 155.00 | 672 837.00 |
FM Production stockée | | | -53 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 595.00 | | | -6 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 738.00 | | | 1 374 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 416.00 | | | 1 346 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 014.00 | | 22 451.00 | 94 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 55 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 300.00 | 19 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | 22 451.00 | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 157.00 | 6 471.00 | 54 615.00 | 54 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | 6 471.00 | 54 615.00 | 54 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 928.00 | 463 928.00 | | 463 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 592 217.00 | 592 217.00 | | 592 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 673.00 | 17 673.00 | 75 000.00 | 92 673.00 |
VI Groupe et associés | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 314.00 | 631 361.00 | 5 952.00 | 637 314.00 |
VW T.V.A. | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 424.00 | 673 424.00 | 75 000.00 | 748 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
ST Autres comptes | 89 002.00 | | | 89 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
YT Sous‐traitance | 367 998.00 | | | 367 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 671.00 | | | 118 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 569.00 | | | 560 569.00 |