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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 10 803.00 | 3 367.00 | 7 436.00 | 10 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 2 761.00 | 950.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 995.00 | 34 104.00 | 62 891.00 | 96 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 932.00 | 40 231.00 | 2 599 701.00 | 2 639 932.00 |
BT Marchandises | 365 283.00 | | 365 283.00 | 365 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
BZ Autres créances | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CF Disponibilités | 312 222.00 | | 312 222.00 | 312 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 305.00 | | 769 305.00 | 769 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 237.00 | 40 231.00 | 3 369 006.00 | 3 409 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 735.00 | | | 474 735.00 |
DL TOTAL (I) | 574 735.00 | | | 574 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 736.00 | | | 2 148 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 216.00 | | | 306 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 272.00 | | | 2 794 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 006.00 | | | 3 369 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 919.00 | | | 530 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 640 932.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 28 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 2 639 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 424.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 318.00 | 262 318.00 | | 262 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
UX Autres créances clients | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148 289.00 | 191 153.00 | 785 387.00 | 2 148 289.00 |
VI Groupe et associés | 306 216.00 | | 306 216.00 | 306 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 711.00 | | | 251 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 272.00 | 530 919.00 | 1 091 603.00 | 2 794 272.00 |