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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 1 212.00 | 6 514.00 | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 10 803.00 | 5 508.00 | 5 295.00 | 10 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 3 325.00 | 386.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 820.00 | 59 413.00 | 47 407.00 | 106 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 483.00 | 69 459.00 | 2 588 024.00 | 2 657 483.00 |
BT Marchandises | 439 503.00 | | 439 503.00 | 439 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
BZ Autres créances | 31 441.00 | | 31 441.00 | 31 441.00 |
CF Disponibilités | 403 158.00 | | 403 158.00 | 403 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 344.00 | | 939 344.00 | 939 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 828.00 | 69 459.00 | 3 527 369.00 | 3 596 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 407 735.00 | | | 407 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 034.00 | 474 735.00 | | 450 034.00 |
DL TOTAL (I) | 967 769.00 | 574 735.00 | | 967 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 544.00 | 2 148 736.00 | | 1 957 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 688.00 | 306 216.00 | | 223 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 045.00 | 262 318.00 | | 232 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 323.00 | 76 912.00 | | 146 323.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 559 600.00 | 2 794 272.00 | | 2 559 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 369.00 | 3 369 006.00 | | 3 527 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 983.00 | 530 919.00 | | 571 983.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 932.00 | | 17 551.00 | 2 639 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500 000.00 | | 7 726.00 | 2 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 509.00 | | 9 825.00 | 111 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 231.00 | 29 228.00 | | 40 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 231.00 | 28 016.00 | | 40 231.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 045.00 | 232 045.00 | | 232 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
UX Autres créances clients | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VB T. V. A. | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 137.00 | 193 208.00 | 793 832.00 | 1 957 137.00 |
VI Groupe et associés | 223 688.00 | | 223 688.00 | 223 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 600.00 | 571 983.00 | 1 017 520.00 | 2 559 600.00 |