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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 3 788.00 | 3 938.00 | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 10 803.00 | 7 351.00 | 3 452.00 | 10 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 711.00 | 8 458.00 | 135 253.00 | 143 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 224.00 | 88 416.00 | 121 808.00 | 210 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 887.00 | 108 013.00 | 2 792 874.00 | 2 900 887.00 |
BT Marchandises | 484 224.00 | | 484 224.00 | 484 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
BZ Autres créances | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
CF Disponibilités | 356 836.00 | | 356 836.00 | 356 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 984.00 | | 1 040 984.00 | 1 040 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 871.00 | 108 013.00 | 3 833 858.00 | 3 941 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 100 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 769.00 | 407 735.00 | | 27 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 727.00 | 450 034.00 | | 356 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 496.00 | 967 769.00 | | 1 294 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075 277.00 | 1 957 544.00 | | 2 075 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 223 688.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 232 045.00 | | 318 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 778.00 | 146 323.00 | | 131 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 362.00 | 2 559 600.00 | | 2 539 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 833 858.00 | 3 527 369.00 | | 3 833 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 277.00 | 571 983.00 | | 697 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 483.00 | | 243 404.00 | 2 657 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 900 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507 726.00 | | | 2 507 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 334.00 | | 243 404.00 | 121 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 459.00 | 38 554.00 | | 69 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 2 575.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 247.00 | 35 978.00 | | 68 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 318 649.00 | | 318 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
UX Autres créances clients | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VB T. V. A. | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 888.00 | 232 803.00 | 945 052.00 | 2 074 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 500.00 | | | 216 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 749.00 | | | 98 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 774.00 | 64 774.00 | | 64 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 347.00 | 199 923.00 | 28 424.00 | 228 347.00 |
VW T.V.A. | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 539 362.00 | 697 277.00 | 945 052.00 | 2 539 362.00 |