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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 6 363.00 | 1 363.00 | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 34 614.00 | 10 255.00 | 24 359.00 | 34 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 711.00 | 28 595.00 | 115 116.00 | 143 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 743.00 | 115 549.00 | 104 194.00 | 219 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 934 218.00 | 160 762.00 | 2 773 456.00 | 2 934 218.00 |
BT Marchandises | 493 075.00 | | 493 075.00 | 493 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
BZ Autres créances | 199 268.00 | | 199 268.00 | 199 268.00 |
CF Disponibilités | 550 409.00 | | 550 409.00 | 550 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 281.00 | | 1 377 281.00 | 1 377 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 498.00 | 160 762.00 | 4 150 737.00 | 4 311 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 836.00 | 10 000.00 | | 27 836.00 |
DG Autres réserves | 276 660.00 | 27 769.00 | | 276 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 719.00 | 356 727.00 | | 676 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 215.00 | 1 294 496.00 | | 1 881 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 842 495.00 | 2 075 277.00 | | 1 842 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | 13 658.00 | | 12 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 606.00 | 318 649.00 | | 320 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 935.00 | 131 778.00 | | 90 935.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 522.00 | 2 539 362.00 | | 2 269 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 737.00 | 3 833 858.00 | | 4 150 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 582.00 | 697 277.00 | | 662 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 034.00 | | 4 450 034.00 | 4 450 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 034.00 | | 4 450 034.00 | 4 450 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 036 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 923.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | 10 300.00 | | 16 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | -1 345.00 | | 2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 998.00 | 131 845.00 | | 42 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 460.00 | 3 821 687.00 | | 4 554 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 741.00 | 3 464 960.00 | | 3 877 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 719.00 | 356 727.00 | | 676 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 887.00 | 1.00 | 33 505.00 | 2 900 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 507 726.00 | | | 2 507 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 737.00 | | 33 505.00 | 364 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 013.00 | 52 923.00 | 174.00 | 108 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | 2 575.00 | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 225.00 | 50 348.00 | 174.00 | 104 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 606.00 | 320 606.00 | | 320 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 843.00 | 55 843.00 | | 55 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
UX Autres créances clients | 134 089.00 | 134 089.00 | | 134 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 842 084.00 | 235 144.00 | 931 009.00 | 1 842 084.00 |
VI Groupe et associés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 940.00 | 122 940.00 | | 122 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 220.00 | 333 796.00 | 28 424.00 | 362 220.00 |
VW T.V.A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 269 522.00 | 662 582.00 | 931 009.00 | 2 269 522.00 |