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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 1 951.00 | 14 049.00 | 16 000.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 000.00 | 1 951.00 | 519 049.00 | 521 000.00 |
BT Marchandises | 867 540.00 | | 867 540.00 | 867 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 741.00 | | 925 741.00 | 925 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 741.00 | 1 951.00 | 1 444 790.00 | 1 446 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DL TOTAL (I) | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 360 116.00 | | | 1 360 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | | | 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 538.00 | | | 1 412 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 790.00 | | | 1 444 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 750.00 | | 313 750.00 | 313 750.00 |
FG Production vendue services | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 520.00 | | 339 520.00 | 339 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 964.00 | | | 341 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 712.00 | | | 319 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 505 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 951.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 393.00 | 530 393.00 | | 530 393.00 |
VW T.V.A. | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |