| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 549.00 | 18 998.00 | 19 547.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 547.00 | 549.00 | 323 998.00 | 324 547.00 |
BT Marchandises | 1 627 373.00 | | 1 627 373.00 | 1 627 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 419.00 | | 310 419.00 | 310 419.00 |
BZ Autres créances | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 786.00 | | 1 989 786.00 | 1 989 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 333.00 | 549.00 | 2 313 784.00 | 2 314 333.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 876.00 | 22 252.00 | | 271 876.00 |
DL TOTAL (I) | 304 128.00 | 32 252.00 | | 304 128.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 752 974.00 | 1 360 116.00 | | 1 752 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 717.00 | 15 852.00 | | 35 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 25 705.00 | | 98 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 461.00 | 10 095.00 | | 116 461.00 |
EA Autres dettes | | 770.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 009 656.00 | 1 412 538.00 | | 2 009 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 784.00 | 1 444 790.00 | | 2 313 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 656.00 | 1 412 538.00 | | 1 509 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 753 909.00 | | 1 753 909.00 | 1 753 909.00 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 909.00 | | 1 778 909.00 | 1 778 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -759 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 200.00 | | | 261 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 629.00 | | | 260 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 072.00 | | | 261 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 245.00 | 3 950.00 | | 99 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 232.00 | 341 964.00 | | 2 112 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 356.00 | 319 712.00 | | 1 840 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 876.00 | 22 252.00 | | 271 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 000.00 | | 69 547.00 | 521 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 305 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 000.00 | 324 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 19 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 19 547.00 | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 000.00 | | 50 000.00 | 505 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951.00 | 3 969.00 | 5 371.00 | 1 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 951.00 | 3 969.00 | 5 371.00 | 1 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 752 974.00 | 1 252 974.00 | 500 000.00 | 1 752 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 310 419.00 | 310 419.00 | | 310 419.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VI Groupe et associés | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 849.00 | | | 680 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 525.00 | | | 334 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 398.00 | 362 398.00 | 300 000.00 | 662 398.00 |
VW T.V.A. | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 656.00 | 1 509 656.00 | 500 000.00 | 2 009 656.00 |