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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 464.00 | | 276 464.00 | 276 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 464.00 | | 991 464.00 | 991 464.00 |
BT Marchandises | 2 334 914.00 | | 2 334 914.00 | 2 334 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 549.00 | | 32 549.00 | 32 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
BZ Autres créances | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 520 244.00 | | 2 520 244.00 | 2 520 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 708.00 | | 3 511 708.00 | 3 511 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986 464.00 | | | 986 464.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 555 553.00 | 293 128.00 | | 555 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 389.00 | 262 425.00 | | 115 389.00 |
DL TOTAL (I) | 681 942.00 | 566 553.00 | | 681 942.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 333 098.00 | 1 437 500.00 | | 1 333 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | 440 397.00 | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 243.00 | 719 578.00 | | 725 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 656.00 | 93 850.00 | | 104 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | 40 528.00 | | 20 972.00 |
EA Autres dettes | 205 797.00 | | | 205 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 766.00 | 2 731 853.00 | | 2 829 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 708.00 | 3 298 405.00 | | 3 511 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 668.00 | 2 731 853.00 | | 1 056 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 725 243.00 | | | 725 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 022.00 | | 2 092 022.00 | 2 092 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 022.00 | | 2 092 022.00 | 2 092 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 215 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 797.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 000.00 | 797.00 | | 403 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | 195.00 | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 174.00 | | | 400 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 168.00 | 195.00 | | 401 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 832.00 | 602.00 | | 1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 878.00 | 92 759.00 | | 32 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 562.00 | 4 052 362.00 | | 2 710 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 172.00 | 3 789 937.00 | | 2 595 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 389.00 | 262 425.00 | | 115 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 016.00 | | 252 995.00 | 1 148 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390 000.00 | 991 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 547.00 | 991 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 547.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 469.00 | | 252 995.00 | 1 128 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 436.00 | 3 937.00 | 9 373.00 | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 436.00 | 3 937.00 | 9 373.00 | 5 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 333 098.00 | | 1 333 098.00 | 1 333 098.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 797.00 | 205 797.00 | | 205 797.00 |
UP Prêts | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 464.00 | 276 464.00 | | 276 464.00 |
UX Autres créances clients | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
VI Groupe et associés | 725 031.00 | 725 031.00 | | 725 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 098.00 | | | 798 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 242.00 | 1 132 242.00 | | 1 132 242.00 |
VW T.V.A. | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 766.00 | 1 056 668.00 | 1 773 098.00 | 2 829 766.00 |