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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 5 436.00 | 14 111.00 | 19 547.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 469.00 | | 123 469.00 | 123 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 016.00 | 5 436.00 | 1 142 580.00 | 1 148 016.00 |
BT Marchandises | 916 714.00 | | 916 714.00 | 916 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 703 812.00 | | 703 812.00 | 703 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 451 621.00 | | 451 621.00 | 451 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 155 826.00 | | 2 155 826.00 | 2 155 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 841.00 | 5 436.00 | 3 298 405.00 | 3 303 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 123 042.00 | | | 1 123 042.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 128.00 | 21 252.00 | | 293 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 425.00 | 271 876.00 | | 262 425.00 |
DL TOTAL (I) | 566 553.00 | 304 128.00 | | 566 553.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 437 500.00 | 1 752 974.00 | | 1 437 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 397.00 | 5 674.00 | | 440 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 578.00 | 35 717.00 | | 719 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 98 829.00 | | 93 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 528.00 | 116 461.00 | | 40 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 853.00 | 2 009 656.00 | | 2 731 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 405.00 | 2 313 784.00 | | 3 298 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 578.00 | | | 719 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 379.00 | | 3 905 379.00 | 3 905 379.00 |
FG Production vendue services | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 174.00 | | 3 910 174.00 | 3 910 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 278 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 710 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 887.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 88 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 797.00 | | | 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 797.00 | 261 200.00 | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 443.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 261 072.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | 128.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 759.00 | 99 245.00 | | 92 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 052 362.00 | 2 112 232.00 | | 4 052 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 937.00 | 1 840 356.00 | | 3 789 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 425.00 | 271 876.00 | | 262 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 547.00 | | 823 469.00 | 324 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | | 823 469.00 | 305 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549.00 | 4 887.00 | | 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | 4 887.00 | | 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 469.00 | 123 042.00 | 427.00 | 123 469.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 962.00 | 696 962.00 | | 696 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 281.00 | 1 886 854.00 | 427.00 | 1 887 281.00 |