| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 534.00 | 657.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 451 700.00 | | 451 700.00 | 451 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 12 930.00 | 18 490.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 950.00 | 17 684.00 | 115 266.00 | 132 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 306.00 | 31 148.00 | 586 158.00 | 617 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
BZ Autres créances | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 912.00 | 31 148.00 | 861 764.00 | 892 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 983.00 | | | 57 983.00 |
DL TOTAL (I) | 258 183.00 | | | 258 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 806.00 | | | 445 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 687.00 | | | 109 687.00 |
EA Autres dettes | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 581.00 | | | 603 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 764.00 | | | 861 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 968.00 | | | 223 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 164 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 891.00 | | | 452 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 348.00 | 200.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 814.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
UX Autres créances clients | 86 506.00 | 86 506.00 | | 86 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 806.00 | 66 193.00 | 273 064.00 | 445 806.00 |
VI Groupe et associés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 531.00 | 97 531.00 | | 97 531.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 581.00 | 223 968.00 | 273 064.00 | 603 581.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |