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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 451 700.00 | | 451 700.00 | 451 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 750.00 | 32 733.00 | 16 017.00 | 48 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 665.00 | 87 360.00 | 32 305.00 | 119 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 351.00 | 121 284.00 | 500 068.00 | 621 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BT Marchandises | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 100 781.00 | 535.00 | 100 246.00 | 100 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
CF Disponibilités | 186 545.00 | | 186 545.00 | 186 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 136.00 | 535.00 | 420 602.00 | 421 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 488.00 | 121 818.00 | 920 669.00 | 1 042 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 131 800.00 | 95 800.00 | | 131 800.00 |
DH Report à nouveau | 422.00 | 56.00 | | 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 329.00 | 80 466.00 | | 59 329.00 |
DL TOTAL (I) | 411 771.00 | 396 542.00 | | 411 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 539.00 | 325 185.00 | | 257 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 4 837.00 | | 5 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 045.00 | 32 994.00 | | 72 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 554.00 | 107 695.00 | | 172 554.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | 3 553.00 | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 899.00 | 474 265.00 | | 508 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 669.00 | 870 807.00 | | 920 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 131.00 | 216 946.00 | | 320 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 363.00 | | 20 405.00 | 602 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 621 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 416.00 | 168 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 426.00 | | 20 405.00 | 149 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 463.00 | 30 582.00 | 762.00 | 91 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 273.00 | 30 582.00 | 762.00 | 90 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 539.00 | 68 795.00 | 188 743.00 | 257 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 485.00 | 109 485.00 | | 109 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 874.00 | 320 130.00 | 188 743.00 | 508 874.00 |