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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 451 700.00 | | 451 700.00 | 451 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 970.00 | 24 351.00 | 7 619.00 | 31 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 517.00 | 49 921.00 | 88 596.00 | 138 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 423.00 | 75 462.00 | 547 961.00 | 623 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 288.00 | 349.00 | 110 939.00 | 111 288.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CF Disponibilités | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 305.00 | 349.00 | 353 955.00 | 354 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 726.00 | 75 810.00 | 901 916.00 | 977 726.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 437.00 | 57 983.00 | | 116 437.00 |
DL TOTAL (I) | 360 120.00 | 258 183.00 | | 360 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 924.00 | 445 806.00 | | 379 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 264.00 | 7 526.00 | | 7 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233.00 | | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 26 404.00 | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 601.00 | 109 687.00 | | 115 601.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 14 158.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 796.00 | 603 581.00 | | 541 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 916.00 | 861 764.00 | | 901 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 739.00 | 223 968.00 | | 228 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 306.00 | | 6 366.00 | 617 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 623 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 170 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 370.00 | | 6 366.00 | 164 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 147.00 | 44 563.00 | 250.00 | 31 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 656.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 614.00 | 43 907.00 | 250.00 | 30 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 110 869.00 | 110 869.00 | | 110 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 923.00 | 67 100.00 | 277 050.00 | 379 923.00 |
VI Groupe et associés | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 426.00 | 116 426.00 | | 116 426.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 563.00 | 228 739.00 | 277 050.00 | 541 563.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |