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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 451 700.00 | | 451 700.00 | 451 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 360.00 | 28 344.00 | 13 016.00 | 41 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 067.00 | 61 929.00 | 46 138.00 | 108 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 363.00 | 91 464.00 | 510 900.00 | 602 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 392.00 | 349.00 | 75 044.00 | 75 392.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
CF Disponibilités | 184 103.00 | | 184 103.00 | 184 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 256.00 | 349.00 | 359 907.00 | 360 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 619.00 | 91 812.00 | 870 807.00 | 962 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 95 800.00 | 23 400.00 | | 95 800.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 63.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 466.00 | 116 437.00 | | 80 466.00 |
DL TOTAL (I) | 396 542.00 | 360 120.00 | | 396 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 185.00 | 379 924.00 | | 325 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 7 264.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 34 741.00 | | 32 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 695.00 | 115 601.00 | | 107 695.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | 4 034.00 | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 265.00 | 541 796.00 | | 474 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 807.00 | 901 916.00 | | 870 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 946.00 | 228 739.00 | | 216 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 423.00 | | 9 940.00 | 623 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 602 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 149 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 890.00 | | | 452 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 486.00 | | 9 940.00 | 170 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 461.00 | 35 797.00 | 19 795.00 | 75 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 271.00 | 35 797.00 | 19 795.00 | 74 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 084.00 | 116 084.00 | | 116 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 185.00 | 67 866.00 | 257 318.00 | 325 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 264.00 | 216 946.00 | 257 318.00 | 474 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |