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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 009.00 | | 272 009.00 | 272 009.00 |
CF Disponibilités | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 331.00 | | 273 331.00 | 273 331.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
DL TOTAL (I) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 743.00 | | | 187 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 106.00 | | | 241 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 331.00 | | | 273 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 272 008.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 751.00 | 9 944.00 | 41 806.00 | 51 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 743.00 | 29 868.00 | 119 452.00 | 187 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 106.00 | 41 425.00 | 161 258.00 | 241 106.00 |