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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 758.00 | | 272 758.00 | 272 758.00 |
CF Disponibilités | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 041.00 | | 386 041.00 | 386 041.00 |
CU Autres participations | 270 250.00 | | 270 250.00 | 270 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 819.00 | | | 144 819.00 |
DL TOTAL (I) | 221 731.00 | | | 221 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 310.00 | | | 164 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 041.00 | | | 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 488.00 | | | 41 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 819.00 | | | 144 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 258.00 | | 500.00 | 272 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 258.00 | | 500.00 | 272 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 663.00 | 10 346.00 | 21 317.00 | 31 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 172.00 | 29 667.00 | 101 505.00 | 131 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 310.00 | 41 488.00 | 122 822.00 | 164 310.00 |