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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 258.00 | | 675 258.00 | 675 258.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 201 591.00 | | 201 591.00 | 201 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 611.00 | | 201 611.00 | 201 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 869.00 | | 876 869.00 | 876 869.00 |
CU Autres participations | 669 250.00 | | 669 250.00 | 669 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 220 631.00 | | | 220 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
DL TOTAL (I) | 352 815.00 | | | 352 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 105.00 | | | 322 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 317.00 | | | 200 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 054.00 | | | 524 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 869.00 | | | 876 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 297.00 | | | 73 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 746.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 758.00 | | 402 500.00 | 272 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 258.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 758.00 | | 402 500.00 | 272 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 317.00 | 10 553.00 | 82 364.00 | 200 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 105.00 | 61 112.00 | 196 596.00 | 322 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 020.00 | 20.00 | 6 000.00 | 6 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 054.00 | 73 297.00 | 278 960.00 | 524 054.00 |