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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 258.00 | | 272 258.00 | 272 258.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 798.00 | | 280 798.00 | 280 798.00 |
CU Autres participations | 270 250.00 | | 270 250.00 | 270 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 125.00 | | | 31 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
DL TOTAL (I) | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 101.00 | | | 158 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 806.00 | | | 41 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 887.00 | | | 203 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 798.00 | | | 280 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 008.00 | | 250.00 | 272 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 008.00 | | 250.00 | 272 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 806.00 | 10 143.00 | 31 663.00 | 41 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 668.00 | 27 163.00 | 120 778.00 | 155 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 887.00 | 43 719.00 | 152 441.00 | 203 887.00 |