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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 652 226.00 | | 652 226.00 | 652 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 051.00 | 111 407.00 | 88 644.00 | 200 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 596.00 | 111 407.00 | 843 190.00 | 954 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 1 309 909.00 | | 1 309 909.00 | 1 309 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 289.00 | | 1 361 289.00 | 1 361 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 886.00 | 111 407.00 | 2 204 479.00 | 2 315 886.00 |
CU Autres participations | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | | | 201 050.00 |
DH Report à nouveau | -30 880.00 | | | -30 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
DL TOTAL (I) | 323 783.00 | | | 323 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 388.00 | | | 650 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 251.00 | | | 1 018 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 794.00 | | | 143 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 696.00 | | | 1 880 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 479.00 | | | 2 204 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 204.00 | | | 858 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 874.00 | | 483 874.00 | 483 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 874.00 | | 483 874.00 | 483 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 530.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 638.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 145 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 606.00 | | | 691 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 992.00 | | | 537 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 614.00 | | | 153 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 921.00 | 954 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 921.00 | 250 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 407.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 407.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 000.00 | 45 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 494.00 | 50 253.00 | 4 240.00 | 54 494.00 |
VI Groupe et associés | 650 388.00 | 650 388.00 | | 650 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VW T.V.A. | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 445.00 | 858 204.00 | 4 240.00 | 862 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
ST Autres comptes | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 712.00 | | | 96 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 344.00 | | | 131 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |