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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 159.00 | | 670 159.00 | 670 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 858.00 | 79 637.00 | 36 221.00 | 115 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 217.00 | 79 637.00 | 759 580.00 | 839 217.00 |
BZ Autres créances | 27 436.00 | | 27 436.00 | 27 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CF Disponibilités | 1 671 348.00 | | 1 671 348.00 | 1 671 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 820.00 | | 1 744 820.00 | 1 744 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 037.00 | 79 637.00 | 2 504 401.00 | 2 584 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 105.00 | 10 052.00 | | 20 105.00 |
DG Autres réserves | 179 646.00 | 124 914.00 | | 179 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 238.00 | 184 811.00 | | 138 238.00 |
DL TOTAL (I) | 539 039.00 | 520 826.00 | | 539 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 393.00 | 484 389.00 | | 321 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 498 661.00 | 1 264 302.00 | | 1 498 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 10 009.00 | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 214.00 | 151 245.00 | | 129 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 361.00 | 1 909 945.00 | | 1 965 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 401.00 | 2 430 772.00 | | 2 504 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 701.00 | 645 643.00 | | 466 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 791.00 | | 1 104 791.00 | 1 104 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 791.00 | | 1 104 791.00 | 1 104 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 015.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 772.00 | 5 180.00 | | 5 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 1 030.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 3 000.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 33 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 630.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 556.00 | | | 83 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 898.00 | 630.00 | | 83 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 898.00 | 32 370.00 | | -58 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 636.00 | 76 457.00 | | 50 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 886.00 | 1 059 492.00 | | 1 139 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 648.00 | 874 681.00 | | 1 001 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 238.00 | 184 811.00 | | 138 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 302.00 | 25 079.00 | 26 704.00 | 938 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 868.00 | 839 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 922.00 | 670 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 945.00 | 115 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 082.00 | | | 723 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 020.00 | 25 079.00 | 26 704.00 | 162 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 550.00 | 23 015.00 | 46 928.00 | 103 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 550.00 | 23 015.00 | 46 928.00 | 103 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 321 393.00 | 321 393.00 | | 321 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VW T.V.A. | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 701.00 | 466 701.00 | | 466 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 931.00 | 16 761.00 | | 16 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 082.00 | 13 694.00 | | 35 082.00 |
ST Autres comptes | 139 340.00 | 139 263.00 | | 139 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 300.00 | 94 029.00 | | 71 300.00 |
YT Sous‐traitance | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | 4 577.00 | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 084.00 | 21 338.00 | | 21 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 958.00 | 202 515.00 | | 220 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 939.00 | 31 602.00 | | 35 939.00 |
ZE Dividendes | 120 025.00 | | | 120 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 810.00 | 246 986.00 | | 258 810.00 |