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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 723 082.00 | | 723 082.00 | 723 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 020.00 | 103 550.00 | 58 470.00 | 162 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 302.00 | 103 550.00 | 834 752.00 | 938 302.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 036.00 | | 46 036.00 | 46 036.00 |
CF Disponibilités | 1 549 364.00 | | 1 549 364.00 | 1 549 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 596 020.00 | | 1 596 020.00 | 1 596 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 322.00 | 103 550.00 | 2 430 772.00 | 2 534 322.00 |
CU Autres participations | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
DG Autres réserves | 124 914.00 | 112 681.00 | | 124 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 811.00 | 142 232.00 | | 184 811.00 |
DL TOTAL (I) | 520 826.00 | 466 016.00 | | 520 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 389.00 | 560 220.00 | | 484 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 302.00 | 992 211.00 | | 1 264 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 20 453.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 245.00 | 123 719.00 | | 151 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 945.00 | 1 700 977.00 | | 1 909 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 772.00 | 2 196 993.00 | | 2 430 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 643.00 | 708 766.00 | | 645 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 169.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 126.00 | | 1 014 126.00 | 1 014 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 126.00 | | 1 014 126.00 | 1 014 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 274.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 730.00 | | 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 31 730.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 370.00 | -31 730.00 | | 32 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 457.00 | 56 040.00 | | 76 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 492.00 | 1 082 874.00 | | 1 059 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 681.00 | 940 641.00 | | 874 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 811.00 | 142 232.00 | | 184 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 770.00 | | 4 875.00 | 956 770.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 723 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 743.00 | 162 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 682.00 | | | 723 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 888.00 | | 4 875.00 | 179 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 633.00 | 18 260.00 | 23 343.00 | 108 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 033.00 | 18 260.00 | 22 743.00 | 108 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 389.00 | 484 389.00 | | 484 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VW T.V.A. | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 643.00 | 645 643.00 | | 645 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 761.00 | 14 947.00 | | 16 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 694.00 | 17 257.00 | | 13 694.00 |
ST Autres comptes | 139 263.00 | 151 419.00 | | 139 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 029.00 | 88 641.00 | | 94 029.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 577.00 | 4 122.00 | | 4 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 338.00 | 19 069.00 | | 21 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 515.00 | 215 003.00 | | 202 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 602.00 | 32 914.00 | | 31 602.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 986.00 | 263 367.00 | | 246 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |