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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 723 082.00 | | 723 082.00 | 723 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 888.00 | 108 033.00 | 71 855.00 | 179 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 770.00 | 108 633.00 | 848 137.00 | 956 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
CF Disponibilités | 1 300 183.00 | | 1 300 183.00 | 1 300 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 856.00 | | 1 348 856.00 | 1 348 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 626.00 | 108 633.00 | 2 196 993.00 | 2 305 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
CU Autres participations | 52 320.00 | | 52 320.00 | 52 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 050.00 | 201 050.00 | | 201 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DG Autres réserves | 112 681.00 | | | 112 681.00 |
DH Report à nouveau | | -30 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 232.00 | 153 614.00 | | 142 232.00 |
DL TOTAL (I) | 466 016.00 | 323 783.00 | | 466 016.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 374.00 | 54 494.00 | | 4 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 220.00 | 650 388.00 | | 560 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 992 211.00 | 1 018 251.00 | | 992 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 13 769.00 | | 20 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 719.00 | 143 794.00 | | 123 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 977.00 | 1 880 696.00 | | 1 700 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 993.00 | 2 204 479.00 | | 2 196 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 766.00 | 858 204.00 | | 708 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 018.00 | | 1 075 018.00 | 1 075 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 018.00 | | 1 075 018.00 | 1 075 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 904.00 | 2 952.00 | | 5 904.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 69.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 730.00 | 10 217.00 | | -31 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 040.00 | 55 586.00 | | 56 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 874.00 | 691 606.00 | | 1 082 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 641.00 | 537 992.00 | | 940 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 232.00 | 153 614.00 | | 142 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 596.00 | | 78 859.00 | 954 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 686.00 | 956 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 686.00 | 179 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 226.00 | | 71 456.00 | 652 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 051.00 | | 6 523.00 | 250 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 320.00 | | 880.00 | 52 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 407.00 | 20 991.00 | 23 764.00 | 111 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 407.00 | 20 391.00 | 23 764.00 | 111 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 253.00 | 45 253.00 | | 45 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VI Groupe et associés | 560 220.00 | 560 220.00 | | 560 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VW T.V.A. | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 766.00 | 708 766.00 | | 708 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 947.00 | 16 711.00 | | 14 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 257.00 | 2 554.00 | | 17 257.00 |
ST Autres comptes | 151 419.00 | 67 172.00 | | 151 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 641.00 | 50 617.00 | | 88 641.00 |
YT Sous‐traitance | 6 050.00 | 11 000.00 | | 6 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 069.00 | 16 711.00 | | 19 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 003.00 | 96 712.00 | | 215 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 914.00 | 17 194.00 | | 32 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 367.00 | 131 344.00 | | 263 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |