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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 735.00 | 13 494.00 | 242.00 | 13 735.00 |
AN Terrains | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AP Constructions | 53 447.00 | 52 237.00 | 1 210.00 | 53 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 689.00 | 161 058.00 | 29 631.00 | 190 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 110.00 | 752 965.00 | 507 145.00 | 1 260 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 564.00 | 979 753.00 | 963 811.00 | 1 943 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 250.00 | 273 324.00 | 2 679 926.00 | 2 953 250.00 |
BZ Autres créances | 85 090.00 | | 85 090.00 | 85 090.00 |
CF Disponibilités | 1 918 544.00 | | 1 918 544.00 | 1 918 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 984 653.00 | 273 324.00 | 4 711 330.00 | 4 984 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 928 217.00 | 1 253 076.00 | 5 675 141.00 | 6 928 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 932.00 | | | 329 932.00 |
CU Autres participations | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 176.00 | 372 016.00 | | 346 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 718.00 | 730 718.00 | | 730 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 638 445.00 | 598 545.00 | | 638 445.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 251.00 | 128 333.00 | | 150 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 974.00 | 249 372.00 | | 521 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 333.00 | 2 387 753.00 | | 2 696 333.00 |
DP Provisions pour risques | 166 092.00 | 106 909.00 | | 166 092.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 166 092.00 | 141 961.00 | | 166 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 953.00 | 317 965.00 | | 246 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 702.00 | 830 329.00 | | 614 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 359.00 | 786 661.00 | | 1 000 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 518.00 | 723 223.00 | | 919 518.00 |
EA Autres dettes | 31 183.00 | 179 815.00 | | 31 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 812 715.00 | 2 849 245.00 | | 2 812 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 141.00 | 5 378 959.00 | | 5 675 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 993.00 | 1 891 199.00 | | 2 436 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 105 314.00 | | 7 105 314.00 | 7 105 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 105 314.00 | | 7 105 314.00 | 7 105 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 168 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 086 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 534 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 573.00 | | 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 16 167.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 144.00 | 16 740.00 | | 3 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 282.00 | 19 394.00 | | 15 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 270.00 | 19 394.00 | | 129 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 125.00 | -2 654.00 | | -126 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 198.00 | 6 593 477.00 | | 7 229 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 707 224.00 | 6 344 105.00 | | 6 707 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 974.00 | 249 372.00 | | 521 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 898.00 | | | 25 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 345.00 | | 87 180.00 | 2 163 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 346.00 | 356 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 961.00 | 1 943 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 981.00 | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 635.00 | 1 572 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 068.00 | | 21 562.00 | 1 791 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 561.00 | | 65 618.00 | 357 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 481.00 | 252 887.00 | 240 616.00 | 967 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 148.00 | 981.00 | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 154.00 | 252 739.00 | 239 635.00 | 953 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 961.00 | 60 000.00 | 35 869.00 | 141 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 961.00 | 60 000.00 | 35 869.00 | 141 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 35 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 789.00 | 412 365.00 | 201 424.00 | 613 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 359.00 | 1 000 359.00 | | 1 000 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 953 250.00 | 2 623 318.00 | 329 932.00 | 2 953 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 953.00 | 72 655.00 | 174 298.00 | 246 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
VP Divers | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919 518.00 | 919 518.00 | | 919 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 144 949.00 | 2 790 646.00 | 354 303.00 | 3 144 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 812 715.00 | 2 436 993.00 | 375 722.00 | 2 812 715.00 |