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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
AN Terrains | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AP Constructions | 53 447.00 | 52 791.00 | 656.00 | 53 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 782.00 | 182 226.00 | 34 557.00 | 216 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162 703.00 | 874 932.00 | 287 771.00 | 1 162 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 59 442.00 | | 59 442.00 | 59 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 725.00 | 1 123 684.00 | 745 040.00 | 1 868 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 835 564.00 | 187 606.00 | 2 647 958.00 | 2 835 564.00 |
BZ Autres créances | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
CF Disponibilités | 4 585 722.00 | | 4 585 722.00 | 4 585 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 739.00 | | 37 739.00 | 37 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 659 256.00 | 187 606.00 | 7 471 651.00 | 7 659 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 527 981.00 | 1 311 290.00 | 8 216 691.00 | 9 527 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
CU Autres participations | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 816.00 | 380 880.00 | | 400 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 718.00 | 730 718.00 | | 730 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 016 564.00 | 920 570.00 | | 1 016 564.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 750.00 | 479 973.00 | | 543 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 150 868.00 | 2 971 161.00 | | 3 150 868.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 276 961.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 276 961.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 923.00 | 840 705.00 | | 764 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 900.00 | 979 824.00 | | 1 070 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 044.00 | 1 023 822.00 | | 1 763 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 892.00 | 892 764.00 | | 873 892.00 |
EA Autres dettes | 152 365.00 | 58 318.00 | | 152 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 700.00 | 118 470.00 | | 260 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 823.00 | 3 913 902.00 | | 4 885 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 216 691.00 | 7 162 025.00 | | 8 216 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 251.00 | 2 558 883.00 | | 1 371 251.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070 900.00 | | | 1 070 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 311 978.00 | | 7 311 978.00 | 7 311 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 311 978.00 | | 7 311 978.00 | 7 311 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 382.00 | 3 333.00 | | 21 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 382.00 | 8 127.00 | | 21 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 841.00 | 56 374.00 | | 30 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 841.00 | 56 374.00 | | 30 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | -48 248.00 | | -9 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 683 409.00 | 7 244 898.00 | | 7 683 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 660.00 | 6 764 925.00 | | 7 139 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 750.00 | 479 973.00 | | 543 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 587.00 | 46 559.00 | | 103 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 096.00 | | 110 129.00 | 1 927 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 223.00 | 353 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 500.00 | 1 868 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 277.00 | 1 501 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 272.00 | | 50 687.00 | 1 560 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 088.00 | | 59 442.00 | 353 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 111 597.00 | 117 084.00 | 104 997.00 | 1 111 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 862.00 | 117 084.00 | 104 997.00 | 1 097 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 961.00 | | 96 961.00 | 276 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 961.00 | | 96 961.00 | 276 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 96 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 069 986.00 | 254 842.00 | 815 144.00 | 1 069 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 044.00 | 1 763 044.00 | | 1 763 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 892.00 | 873 892.00 | | 873 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 278.00 | 153 278.00 | | 153 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 700.00 | 260 700.00 | | 260 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 835 564.00 | 2 615 697.00 | 219 867.00 | 2 835 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 923.00 | 208 816.00 | 556 107.00 | 764 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 178.00 | | | 75 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 231.00 | 200 231.00 | | 200 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 151 347.00 | 2 913 109.00 | 238 238.00 | 3 151 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 823.00 | 3 514 571.00 | 1 371 251.00 | 4 885 823.00 |