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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 735.00 | 13 641.00 | 94.00 | 13 735.00 |
AN Terrains | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AP Constructions | 53 447.00 | 52 421.00 | 1 026.00 | 53 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 676.00 | 168 460.00 | 33 216.00 | 201 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 927.00 | 840 522.00 | 412 406.00 | 1 252 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BF Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 456.00 | 1 075 044.00 | 877 412.00 | 1 952 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 086.00 | | 29 086.00 | 29 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 848.00 | 306 932.00 | 2 685 916.00 | 2 992 848.00 |
BZ Autres créances | 69 644.00 | | 69 644.00 | 69 644.00 |
CF Disponibilités | 2 585 102.00 | | 2 585 102.00 | 2 585 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 694 446.00 | 306 932.00 | 5 387 514.00 | 5 694 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 646 902.00 | 1 381 976.00 | 6 264 926.00 | 7 646 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361 996.00 | | | 361 996.00 |
CU Autres participations | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 304.00 | 346 176.00 | | 362 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 769.00 | 308 769.00 | | 308 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 718.00 | 730 718.00 | | 730 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 753 279.00 | 638 445.00 | | 753 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 251.00 | 150 251.00 | | 150 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 636.00 | 521 974.00 | | 557 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 957.00 | 2 696 333.00 | | 2 862 957.00 |
DP Provisions pour risques | 384 389.00 | 166 092.00 | | 384 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 389.00 | 166 092.00 | | 384 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 543.00 | 246 953.00 | | 174 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739 511.00 | 614 702.00 | | 739 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 688.00 | 1 000 359.00 | | 1 154 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 591.00 | 919 518.00 | | 914 591.00 |
EA Autres dettes | 34 247.00 | 31 183.00 | | 34 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 580.00 | 2 812 715.00 | | 3 017 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 264 926.00 | 5 675 141.00 | | 6 264 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 530.00 | 2 436 993.00 | | 2 459 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 955 010.00 | | 7 955 010.00 | 7 955 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 955 010.00 | | 7 955 010.00 | 7 955 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 173 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 172 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 544 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 899.00 | |
GE Autres charges | | | 72 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | 978.00 | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 3 144.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 549.00 | 15 282.00 | | 15 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 113 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 549.00 | 129 270.00 | | 15 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 775.00 | -126 125.00 | | -12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 234 659.00 | 7 229 198.00 | | 8 234 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 677 024.00 | 6 707 224.00 | | 7 677 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 636.00 | 521 974.00 | | 557 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 292.00 | 25 898.00 | | 19 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 564.00 | | 97 090.00 | 1 943 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 968.00 | 357 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 197.00 | 1 952 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 229.00 | 1 581 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 995.00 | | 39 314.00 | 1 572 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 833.00 | | 57 776.00 | 356 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 753.00 | 126 521.00 | 31 229.00 | 979 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 494.00 | 148.00 | | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 259.00 | 126 373.00 | 31 229.00 | 966 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 092.00 | 278 899.00 | 60 602.00 | 166 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 092.00 | 278 899.00 | 60 602.00 | 166 092.00 |
UG ‐ Financières | | 278 899.00 | 60 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 738 597.00 | 319 503.00 | 419 095.00 | 738 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 688.00 | 1 154 688.00 | | 1 154 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 591.00 | 914 591.00 | | 914 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
UP Prêts | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
UX Autres créances clients | 2 992 848.00 | 2 630 852.00 | 361 996.00 | 2 992 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 543.00 | 35 589.00 | 138 955.00 | 174 543.00 |
VI Groupe et associés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 308.00 | | | 72 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 644.00 | 69 644.00 | | 69 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 405.00 | 2 775 588.00 | 386 817.00 | 3 162 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 580.00 | 2 459 530.00 | 558 049.00 | 3 017 580.00 |