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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 398.00 | 4 573.00 | 4 971.00 |
AN Terrains | 637 974.00 | | 637 974.00 | 637 974.00 |
AP Constructions | 1 199 170.00 | 741 897.00 | 457 273.00 | 1 199 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 759.00 | 104 913.00 | 108 846.00 | 213 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690 521.00 | 1 859 375.00 | 831 146.00 | 2 690 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 852 795.00 | 2 706 583.00 | 2 146 212.00 | 4 852 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BZ Autres créances | 582 943.00 | | 582 943.00 | 582 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 924.00 | | 68 924.00 | 68 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 119.00 | | 657 119.00 | 657 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 509 914.00 | 2 706 583.00 | 2 803 331.00 | 5 509 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 225 305.00 | 225 305.00 | | 225 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 407.00 | 438 258.00 | | 370 407.00 |
DL TOTAL (I) | 875 551.00 | 705 144.00 | | 875 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 668.00 | 1 195 087.00 | | 1 579 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890.00 | 1 058.00 | | 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 016.00 | 15 918.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 615.00 | 47 302.00 | | 252 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 782.00 | 117 741.00 | | 78 782.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 780.00 | 1 377 106.00 | | 1 927 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 331.00 | 2 082 250.00 | | 2 803 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 046.00 | 412 873.00 | | 744 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
FG Production vendue services | 2 500 438.00 | | 2 500 438.00 | 2 500 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 048.00 | | 2 528 048.00 | 2 528 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 416.00 | 63 825.00 | | 26 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | 1 858.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 310.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 1 492.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 1 802.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | -1 802.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 741.00 | 193 933.00 | | 157 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 726.00 | 2 505 361.00 | | 2 554 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 319.00 | 2 067 102.00 | | 2 184 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 407.00 | 438 258.00 | | 370 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 302.00 | 312 525.00 | | 385 302.00 |