| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 637 974.00 | | 637 974.00 | 637 974.00 |
AP Constructions | 2 516 601.00 | 1 189 210.00 | 1 327 391.00 | 2 516 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 645.00 | 238 095.00 | 185 550.00 | 423 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 807 617.00 | 2 259 370.00 | 548 247.00 | 2 807 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 410.00 | 3 686 675.00 | 2 703 735.00 | 6 390 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 3 065 924.00 | | 3 065 924.00 | 3 065 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 107 459.00 | | 107 459.00 | 107 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 896.00 | | 83 896.00 | 83 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 257 323.00 | | 3 257 323.00 | 3 257 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 647 733.00 | 3 686 675.00 | 5 961 058.00 | 9 647 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 868.00 | | | 1 029 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 550.00 | | | 864 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 174 256.00 | | | 2 174 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 513.00 | | | 3 040 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 390.00 | | | 373 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 569.00 | | | 288 569.00 |
EA Autres dettes | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 802.00 | | | 3 786 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 058.00 | | | 5 961 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 049.00 | | | 1 339 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 949.00 | | 4 949.00 | 4 949.00 |
FG Production vendue services | 3 650 137.00 | | 3 650 137.00 | 3 650 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 655 086.00 | | 3 655 086.00 | 3 655 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454 051.00 | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 073.00 | | | -13 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 314.00 | | | 325 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 481.00 | | | 3 681 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 931.00 | | | 2 816 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 550.00 | | | 864 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588 291.00 | | | 588 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 245 411.00 | | 191 756.00 | 6 245 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 757.00 | 6 390 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 398.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 359.00 | 6 385 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 240 440.00 | | 191 756.00 | 6 240 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 916.00 | 454 516.00 | 46 757.00 | 3 278 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 518.00 | 454 516.00 | 46 359.00 | 3 278 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 390.00 | 373 390.00 | | 373 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200 286.00 | 200 286.00 | | 200 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 549.00 | 37 549.00 | | 37 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 782.00 | 46 782.00 | | 46 782.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 74 775.00 | 74 775.00 | | 74 775.00 |
VC Groupe et associés | 2 990 208.00 | 2 990 208.00 | | 2 990 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 040 513.00 | 592 760.00 | 2 409 533.00 | 3 040 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 896.00 | 83 896.00 | | 83 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 845.00 | 3 149 845.00 | | 3 149 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 786 802.00 | 1 339 049.00 | 2 409 533.00 | 3 786 802.00 |