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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 398.00 | 4 573.00 | 4 971.00 |
AN Terrains | 637 974.00 | | 637 974.00 | 637 974.00 |
AP Constructions | 2 482 556.00 | 965 815.00 | 1 516 741.00 | 2 482 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 202.00 | 186 698.00 | 151 504.00 | 338 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 781 708.00 | 2 126 005.00 | 655 703.00 | 2 781 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 411.00 | 3 278 916.00 | 2 966 495.00 | 6 245 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BZ Autres créances | 2 520 745.00 | | 2 520 745.00 | 2 520 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 351.00 | | 59 351.00 | 59 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 464.00 | | 2 624 464.00 | 2 624 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 869 876.00 | 3 278 916.00 | 5 590 960.00 | 8 869 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 752 293.00 | 425 713.00 | | 752 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 575.00 | 326 581.00 | | 457 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 706.00 | 1 032 132.00 | | 1 489 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 361 860.00 | 2 625 402.00 | | 3 361 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 792.00 | 759.00 | | 7 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 375.00 | 229 905.00 | | 351 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 989.00 | 64 017.00 | | 183 989.00 |
EA Autres dettes | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 841.00 | 46 645.00 | | 32 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 253.00 | 2 972 010.00 | | 4 101 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 590 960.00 | 4 004 142.00 | | 5 590 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 909.00 | 946 018.00 | | 1 895 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 741.00 | 162 224.00 | | 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
FG Production vendue services | 2 764 714.00 | | 2 764 714.00 | 2 764 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 913.00 | | 2 791 913.00 | 2 791 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 239.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 265.00 | 10 437.00 | | 18 265.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 196.00 | 2 766.00 | | 2 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 915.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 21 097.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 25 012.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 16 654.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 948.00 | 115 885.00 | | 171 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 657.00 | 2 673 419.00 | | 2 812 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 083.00 | 2 346 838.00 | | 2 355 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 575.00 | 326 581.00 | | 457 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 470 286.00 | 408 756.00 | | 470 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 894 467.00 | | 411 872.00 | 5 894 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 928.00 | 6 245 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 928.00 | 6 240 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 889 495.00 | | 411 872.00 | 5 889 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 363.00 | 437 239.00 | 60 686.00 | 2 902 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901 965.00 | 437 239.00 | 60 686.00 | 2 901 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 375.00 | 351 375.00 | | 351 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 422.00 | 23 422.00 | | 23 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 396.00 | 163 396.00 | | 163 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
UX Autres créances clients | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 118 140.00 | 118 140.00 | | 118 140.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 673.00 | 2 365 673.00 | | 2 365 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 361 120.00 | 1 155 776.00 | 1 971 833.00 | 3 361 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 104 000.00 | | | 1 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 058.00 | | | 206 058.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 351.00 | 59 351.00 | | 59 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 861.00 | 2 587 861.00 | | 2 587 861.00 |
VW T.V.A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 253.00 | 1 895 909.00 | 1 971 833.00 | 4 101 253.00 |