| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 398.00 | 4 573.00 | 4 971.00 |
AN Terrains | 637 974.00 | | 637 974.00 | 637 974.00 |
AP Constructions | 2 268 358.00 | 753 073.00 | 1 515 285.00 | 2 268 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 775.00 | 134 710.00 | 116 066.00 | 250 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732 388.00 | 2 014 183.00 | 718 205.00 | 2 732 388.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 894 467.00 | 2 902 363.00 | 2 992 104.00 | 5 894 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 942 779.00 | | 942 779.00 | 942 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 038.00 | | 1 012 038.00 | 1 012 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 906 505.00 | 2 902 363.00 | 4 004 142.00 | 6 906 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
DH Report à nouveau | 425 713.00 | 225 305.00 | | 425 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 581.00 | 370 407.00 | | 326 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 132.00 | 875 551.00 | | 1 032 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 401.00 | 1 579 668.00 | | 2 625 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 890.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 282.00 | 4 016.00 | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 905.00 | 252 615.00 | | 229 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 017.00 | 78 782.00 | | 64 017.00 |
EA Autres dettes | | 1 286.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 645.00 | 10 524.00 | | 46 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 010.00 | 1 927 780.00 | | 2 972 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 142.00 | 2 803 331.00 | | 4 004 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 759.00 | | | 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
FG Production vendue services | 2 610 698.00 | | 2 610 698.00 | 2 610 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 309.00 | | 2 618 309.00 | 2 618 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 540.00 | | 3 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 097.00 | 127.00 | | 21 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 012.00 | 667.00 | | 25 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 654.00 | -667.00 | | 16 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 885.00 | 157 741.00 | | 115 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 419.00 | 2 554 726.00 | | 2 673 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 838.00 | 2 184 319.00 | | 2 346 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 581.00 | 370 407.00 | | 326 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 756.00 | 385 302.00 | | 408 756.00 |