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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | 221 860.00 | 221 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 418.00 | 417.00 | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 024.00 | 11 937.00 | 25 087.00 | 37 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 612.00 | 17 355.00 | 271 257.00 | 288 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 208.00 | | 103 208.00 | 103 208.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CF Disponibilités | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 175.00 | | 228 175.00 | 228 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 787.00 | 17 355.00 | 499 432.00 | 516 787.00 |
CU Autres participations | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 232.00 | | | 290 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
DL TOTAL (I) | 381 988.00 | | | 381 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 523.00 | | | 18 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 403.00 | | | 84 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 443.00 | | | 117 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 432.00 | | | 499 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 097.00 | | 19 515.00 | 269 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | | 221 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 345.00 | | 13 515.00 | 29 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 893.00 | | 6 000.00 | 17 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 235.00 | 4 120.00 | | 13 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 235.00 | 4 120.00 | | 13 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 739.00 | 37 739.00 | | 37 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 523.00 | 10 064.00 | 8 459.00 | 18 523.00 |
VI Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 364.00 | 131 300.00 | 1 064.00 | 132 364.00 |
VW T.V.A. | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 443.00 | 108 985.00 | 8 459.00 | 117 443.00 |