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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 334.00 | 6 067.00 | 3 267.00 | 9 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 458.00 | 44 680.00 | 61 778.00 | 106 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 187.00 | 50 747.00 | 510 440.00 | 561 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 934.00 | | 162 934.00 | 162 934.00 |
BZ Autres créances | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
CF Disponibilités | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 510.00 | | 300 510.00 | 300 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 697.00 | 50 747.00 | 810 950.00 | 861 697.00 |
CU Autres participations | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 485.00 | | | 377 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391.00 | | | 55 391.00 |
DL TOTAL (I) | 441 261.00 | | | 441 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 199.00 | | | 113 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 720.00 | | | 226 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 689.00 | | | 369 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 950.00 | | | 810 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 107.00 | | 36 080.00 | 525 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 860.00 | | | 401 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 712.00 | | 36 080.00 | 79 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 530.00 | 15 217.00 | | 35 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 530.00 | 15 217.00 | | 35 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 162 934.00 | 162 934.00 | | 162 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 199.00 | 38 037.00 | 75 162.00 | 113 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 784.00 | | | 37 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 634.00 | 186 240.00 | 13 394.00 | 199 634.00 |
VW T.V.A. | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 689.00 | 294 527.00 | 75 162.00 | 369 689.00 |