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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 877.00 | 29 695.00 | 44 182.00 | 73 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 107.00 | 35 530.00 | 489 577.00 | 525 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BZ Autres créances | 23 617.00 | | 23 617.00 | 23 617.00 |
CF Disponibilités | 71 143.00 | | 71 143.00 | 71 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 727.00 | 35 530.00 | 716 197.00 | 751 727.00 |
CU Autres participations | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 695.00 | | | 392 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 210.00 | | | -15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 385 870.00 | | | 385 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 992.00 | | | 150 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 327.00 | | | 330 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 197.00 | | | 716 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 795.00 | | 27 796.00 | 497 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484.00 | 525 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 79 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 860.00 | | | 401 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 712.00 | | 20 484.00 | 59 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 222.00 | | 7 312.00 | 36 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 249.00 | 11 314.00 | 34.00 | 24 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 249.00 | 11 314.00 | 34.00 | 24 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 794.00 | 21 794.00 | | 21 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 131.00 | 75 131.00 | | 75 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 130 505.00 | 130 505.00 | | 130 505.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 992.00 | 37 823.00 | 113 169.00 | 150 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 871.00 | 155 477.00 | 13 394.00 | 168 871.00 |
VW T.V.A. | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 327.00 | 217 157.00 | 113 169.00 | 330 327.00 |