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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 877.00 | 18 414.00 | 35 463.00 | 53 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 795.00 | 24 249.00 | 473 545.00 | 497 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
BZ Autres créances | 27 068.00 | | 27 068.00 | 27 068.00 |
CF Disponibilités | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 277.00 | | 237 277.00 | 237 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 071.00 | 24 249.00 | 710 822.00 | 735 071.00 |
CU Autres participations | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 603.00 | | | 373 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DL TOTAL (I) | 401 080.00 | | | 401 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 040.00 | | | 113 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 762.00 | | | 100 762.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 742.00 | | | 309 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 822.00 | | | 710 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 939.00 | | | 226 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 612.00 | | 220 418.00 | 288 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 236.00 | 497 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 236.00 | 59 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 860.00 | | 180 000.00 | 221 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 859.00 | | 28 088.00 | 42 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 893.00 | | 12 330.00 | 23 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 355.00 | 7 133.00 | 239.00 | 17 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 7 133.00 | 239.00 | 17 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
UX Autres créances clients | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 040.00 | 30 237.00 | 82 803.00 | 113 040.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 129.00 | 146 735.00 | 13 394.00 | 160 129.00 |
VW T.V.A. | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 742.00 | 226 939.00 | 82 803.00 | 309 742.00 |