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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 233.00 | 13 984.00 | 249.00 | 14 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 260.00 | 15 798.00 | 10 462.00 | 26 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 274.00 | 30 563.00 | 17 711.00 | 48 274.00 |
BT Marchandises | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 599.00 | 4 108.00 | 341 490.00 | 345 599.00 |
BZ Autres créances | 14 128.00 | | 14 128.00 | 14 128.00 |
CF Disponibilités | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 843.00 | 4 108.00 | 411 735.00 | 415 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 117.00 | 34 671.00 | 429 446.00 | 464 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | -209 179.00 | -300 716.00 | | -209 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 837.00 | 91 536.00 | | 35 837.00 |
DL TOTAL (I) | -59 384.00 | -95 221.00 | | -59 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 779.00 | 111 627.00 | | 69 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 214.00 | 277 687.00 | | 344 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 700.00 | 32 791.00 | | 30 700.00 |
EA Autres dettes | 44 137.00 | 56 692.00 | | 44 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 830.00 | 479 126.00 | | 488 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 446.00 | 383 905.00 | | 429 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 830.00 | 479 126.00 | | 488 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 940.00 | | 475 940.00 | 475 940.00 |
FD Production vendue biens | -1 718.00 | | -1 718.00 | -1 718.00 |
FG Production vendue services | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 412.00 | | 505 412.00 | 505 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 824.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 708.00 | 15 147.00 | | 14 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 708.00 | 15 147.00 | | 14 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 708.00 | -14 323.00 | | -14 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 011.00 | 675 043.00 | | 513 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 173.00 | 583 507.00 | | 477 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 837.00 | 91 536.00 | | 35 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 774.00 | | 7 500.00 | 40 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | | 7 500.00 | 32 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 1 616.00 | | 28 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 160.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 327.00 | 1 456.00 | | 28 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 564.00 | 4 108.00 | 7 564.00 | 7 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 564.00 | 4 108.00 | 7 564.00 | 7 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 564.00 | 4 108.00 | 7 564.00 | 7 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 108.00 | 7 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 214.00 | 344 214.00 | | 344 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
UX Autres créances clients | 335 870.00 | 335 870.00 | | 335 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VI Groupe et associés | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 895.00 | 363 895.00 | | 363 895.00 |
VW T.V.A. | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 830.00 | 488 830.00 | | 488 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 910.00 | | 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 6 457.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 29 714.00 | 30 355.00 | | 29 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 415.00 | 38 705.00 | | 39 415.00 |
YT Sous‐traitance | 8 165.00 | 10 074.00 | | 8 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 760.00 | 6 385.00 | | 6 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 577.00 | 7 295.00 | | 7 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 551.00 | 115 910.00 | | 106 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 913.00 | 75 230.00 | | 48 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 179.00 | 85 591.00 | | 84 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |