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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 099.00 | 15 208.00 | 6 891.00 | 22 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 879.00 | 15 988.00 | 13 891.00 | 29 879.00 |
BT Marchandises | 46 892.00 | | 46 892.00 | 46 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 781.00 | 4 193.00 | 102 588.00 | 106 781.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CF Disponibilités | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 169.00 | 4 193.00 | 247 976.00 | 252 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 049.00 | 20 181.00 | 261 867.00 | 282 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | -173 342.00 | -209 179.00 | | -173 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 375.00 | 35 837.00 | | 126 375.00 |
DL TOTAL (I) | 66 992.00 | -59 384.00 | | 66 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 466.00 | 69 779.00 | | 21 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 344 214.00 | | 103 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 698.00 | 30 700.00 | | 10 698.00 |
EA Autres dettes | 58 748.00 | 44 137.00 | | 58 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 876.00 | 488 830.00 | | 194 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 867.00 | 429 446.00 | | 261 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 876.00 | 488 830.00 | | 194 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 957.00 | | 560 957.00 | 560 957.00 |
FD Production vendue biens | -1 917.00 | | -1 917.00 | -1 917.00 |
FG Production vendue services | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 960.00 | | 597 960.00 | 597 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 197.00 | 14 708.00 | | 8 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 214.00 | 14 708.00 | | 8 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 214.00 | -14 708.00 | | -8 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 078.00 | 513 011.00 | | 602 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 703.00 | 477 173.00 | | 475 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 375.00 | 35 837.00 | | 126 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 394.00 | 29 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 394.00 | 22 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 563.00 | 3 803.00 | 18 378.00 | 30 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 782.00 | 3 803.00 | 18 378.00 | 29 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 108.00 | 4 193.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 108.00 | 4 193.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 108.00 | 4 193.00 | 4 108.00 | 4 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | 4 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 748.00 | 58 748.00 | | 58 748.00 |
UX Autres créances clients | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VI Groupe et associés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
VW T.V.A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 876.00 | 194 876.00 | | 194 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 817.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 208.00 | 6 885.00 | | 4 208.00 |
ST Autres comptes | 34 729.00 | 29 714.00 | | 34 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 435.00 | 39 415.00 | | 44 435.00 |
YT Sous‐traitance | 10 396.00 | 8 165.00 | | 10 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 920.00 | | | 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 6 760.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | 7 577.00 | | 7 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 483.00 | 106 551.00 | | 8 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500.00 | 48 913.00 | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 688.00 | 84 179.00 | | 94 688.00 |