| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 498.00 | 22 178.00 | 5 320.00 | 27 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 279.00 | 22 959.00 | 5 320.00 | 28 279.00 |
BT Marchandises | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 837.00 | 788.00 | 169 048.00 | 169 837.00 |
BZ Autres créances | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CF Disponibilités | 303 010.00 | | 303 010.00 | 303 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 997.00 | 788.00 | 560 209.00 | 560 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 276.00 | 23 747.00 | 565 529.00 | 589 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | 10 004.00 | -46 967.00 | | 10 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 800.00 | 56 970.00 | | 186 800.00 |
DL TOTAL (I) | 310 762.00 | 123 962.00 | | 310 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 221 450.00 | | 115 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 645.00 | 14 535.00 | | 66 645.00 |
EA Autres dettes | 71 385.00 | 71 664.00 | | 71 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 767.00 | 307 648.00 | | 254 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 529.00 | 431 610.00 | | 565 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 767.00 | 307 648.00 | | 254 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 321.00 | | 433 321.00 | 433 321.00 |
FG Production vendue services | 82 288.00 | | 82 288.00 | 82 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 609.00 | | 515 609.00 | 515 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 692.00 | 43.00 | | 166 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 692.00 | 43.00 | | 166 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 535.00 | 90.00 | | 18 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 535.00 | 90.00 | | 18 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 157.00 | -47.00 | | 148 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 134.00 | 473 141.00 | | 735 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 334.00 | 416 171.00 | | 548 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 800.00 | 56 970.00 | | 186 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 879.00 | | 5 399.00 | 29 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 28 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 099.00 | | 5 399.00 | 22 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 560.00 | 3 399.00 | | 19 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 779.00 | 3 399.00 | | 18 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 117.00 | 788.00 | 22 117.00 | 22 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 117.00 | 788.00 | 22 117.00 | 22 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 117.00 | 788.00 | 22 117.00 | 22 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | 22 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 945.00 | 115 945.00 | | 115 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 385.00 | 71 385.00 | | 71 385.00 |
UX Autres créances clients | 168 890.00 | 168 890.00 | | 168 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 668.00 | 215 668.00 | | 215 668.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 767.00 | 254 767.00 | | 254 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 361.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 435.00 | 3 083.00 | | 4 435.00 |
ST Autres comptes | 31 148.00 | 22 866.00 | | 31 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 334.00 | 59 082.00 | | 67 334.00 |
YT Sous‐traitance | 49 998.00 | 10 170.00 | | 49 998.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 332.00 | 462.00 | | 4 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 736.00 | 7 215.00 | | 7 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 309.00 | 7 576.00 | | 8 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 743.00 | 87 305.00 | | 124 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 128.00 | 65 196.00 | | 86 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 248.00 | 95 662.00 | | 157 248.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |