| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 099.00 | 18 779.00 | 3 320.00 | 22 099.00 |
AX Avances et acomptes | | | 11.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 879.00 | 19 560.00 | 10 320.00 | 29 879.00 |
BT Marchandises | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 263.00 | 22 117.00 | 129 145.00 | 151 263.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 253 886.00 | | 253 886.00 | 253 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 408.00 | 22 117.00 | 421 291.00 | 443 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 287.00 | 41 677.00 | 431 610.00 | 473 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 105 574.00 | 105 574.00 | | 105 574.00 |
DH Report à nouveau | -46 967.00 | -173 342.00 | | -46 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | 126 375.00 | | 56 970.00 |
DL TOTAL (I) | 123 962.00 | 66 992.00 | | 123 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 450.00 | 103 963.00 | | 221 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 535.00 | 10 698.00 | | 14 535.00 |
EA Autres dettes | 71 664.00 | 58 748.00 | | 71 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 648.00 | 194 876.00 | | 307 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 610.00 | 261 867.00 | | 431 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 648.00 | 194 876.00 | | 307 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 366.00 | | 408 366.00 | 408 366.00 |
FG Production vendue services | 29 725.00 | | 29 725.00 | 29 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 090.00 | | 438 090.00 | 438 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 924.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8 197.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 8 214.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -8 214.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 141.00 | 602 078.00 | | 473 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 171.00 | 475 703.00 | | 416 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 970.00 | 126 375.00 | | 56 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 3 571.00 | | 15 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 3 571.00 | | 15 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 17 924.00 | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 17 924.00 | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | 17 924.00 | | 4 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 450.00 | 221 450.00 | | 221 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 664.00 | 71 664.00 | | 71 664.00 |
UX Autres créances clients | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 262.00 | 164 262.00 | | 164 262.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 648.00 | 307 648.00 | | 307 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 455.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 083.00 | 4 208.00 | | 3 083.00 |
ST Autres comptes | 22 866.00 | 34 729.00 | | 22 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 082.00 | 44 435.00 | | 59 082.00 |
YT Sous‐traitance | 10 170.00 | 10 396.00 | | 10 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 462.00 | 920.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 215.00 | 6 997.00 | | 7 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 576.00 | 7 452.00 | | 7 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 305.00 | 124 121.00 | | 87 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 196.00 | 85 187.00 | | 65 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 662.00 | 94 688.00 | | 95 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |