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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
AH Fonds commercial | 24 407.00 | | 24 407.00 | 24 407.00 |
AP Constructions | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 504.00 | 177 524.00 | 57 980.00 | 235 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 176.00 | 263 651.00 | 79 524.00 | 343 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 780.00 | 455 508.00 | 162 272.00 | 617 780.00 |
BT Marchandises | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 908.00 | | 1 347 908.00 | 1 347 908.00 |
BZ Autres créances | 244 083.00 | | 244 083.00 | 244 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 384.00 | | 110 384.00 | 110 384.00 |
CF Disponibilités | 194 497.00 | | 194 497.00 | 194 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 094.00 | | 13 094.00 | 13 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 943.00 | | 1 942 943.00 | 1 942 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 724.00 | 455 508.00 | 2 105 215.00 | 2 560 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
DG Autres réserves | 612 206.00 | 530 725.00 | | 612 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 067.00 | 81 480.00 | | 56 067.00 |
DL TOTAL (I) | 730 202.00 | 674 135.00 | | 730 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 605.00 | 178 287.00 | | 151 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 641.00 | 644 911.00 | | 972 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 765.00 | 240 403.00 | | 250 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 012.00 | 1 063 602.00 | | 1 375 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 215.00 | 1 737 739.00 | | 2 105 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 785.00 | 954 685.00 | | 1 294 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 642.00 | 972 642.00 | | 972 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 908.00 | 1 347 908.00 | | 1 347 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 149 418.00 | 149 418.00 | | 149 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 198.00 | 70 971.00 | 80 227.00 | 151 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VP Divers | 21 579.00 | 21 579.00 | | 21 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 107.00 | 1 604 107.00 | | 1 604 107.00 |
VW T.V.A. | 190 632.00 | 190 632.00 | | 190 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 644.00 | 1 293 417.00 | 80 227.00 | 1 373 644.00 |